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一、企業(yè)基本情況

山西國際物流有限公司成立于2011年9月，是華遠(yuǎn)國際陸港集團(tuán)有限公司（國有獨(dú)資）的全資子公司。公司以鐵路煤炭物流網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，以煤炭及非煤貿(mào)易為引領(lǐng)，以建設(shè)智慧物流平臺(tái)體系為核心，努力打造成為國內(nèi)有影響力的煤炭物流供應(yīng)鏈集成服務(wù)商。

二、財(cái)務(wù)主要指標(biāo)情況

截止2021年3月底，山西國際物流有限公司合并資產(chǎn)總額599804萬元，負(fù)債總額427076萬元，所有者權(quán)益總額172728萬元，資產(chǎn)負(fù)債率71.20%。

截止2021年3月底，存貨41091萬元，應(yīng)收賬款77303萬元，應(yīng)付賬款41442萬元，固定資產(chǎn)凈值66854萬元。

截止2021年3月底，營(yíng)業(yè)收入117291萬元，期間費(fèi)用3297萬元，其中：銷售費(fèi)用107萬元，管理費(fèi)用1095萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用2095萬元。利潤(rùn)總額284.6萬元，凈利潤(rùn)184.3萬元，增加值3311萬元，總資產(chǎn)報(bào)酬率0.4%，凈資產(chǎn)收益率（含少數(shù)股東權(quán)益）0.10%，成本費(fèi)用利潤(rùn)率0.2%。

根據(jù)與華遠(yuǎn)國際陸港集團(tuán)有限公司簽訂的《2021年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書》，2021年主要考核指標(biāo)為營(yíng)業(yè)收入42億元，利潤(rùn)總額1100萬元。

截止2021年3月底，營(yíng)業(yè)收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)117291萬元，完成年度考核指標(biāo)42億元的27.93%，較去年同期67010萬元同比增幅75.04%。

利潤(rùn)總額累計(jì)實(shí)現(xiàn)284.6萬元，完成年度考核指標(biāo)1100萬元的25.87%。

三、財(cái)務(wù)預(yù)算及主要指標(biāo)執(zhí)行情況

2021年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算指標(biāo)為營(yíng)業(yè)收入421965萬元，營(yíng)業(yè)成本403574萬元，利潤(rùn)總額1100萬元。

截止2021年3月底，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入117291萬元，完成預(yù)算指標(biāo)27.93%； 營(yíng)業(yè)成本113627萬元，占預(yù)算指標(biāo)27.02%；利潤(rùn)總額284.6萬元，完成預(yù)算指標(biāo)25.87%。

四、大額資金運(yùn)作情況

2021年1-3月山西國際物流有限公司未發(fā)生對(duì)外捐贈(zèng)及境外投資。

五、大額融資情況

截止2021年3月底， 山西國際物流有限公司融資情況如下：短期借款34000萬元，其中：長(zhǎng)治銀行7000萬元；中國銀行享堂支行融資5000萬；浙商銀行融資22000萬。長(zhǎng)期借款56850萬元，其中：晉商銀行11950萬元；長(zhǎng)治銀行4900萬元；農(nóng)信社融資40000萬元。

長(zhǎng)子公司取得建設(shè)銀行12000萬元貸款（流資）；興業(yè)銀行項(xiàng)目貸款51000萬元，目前已使用31811.56萬元

興縣公司民生銀行貸款50000萬元（已歸還本金32250萬元），剩余17750萬元。